澳门美高梅平台

主页 > 澳门美高梅平台 > 澳门美高梅平台

截至 2017 年 12 月 31 日

为《中银国际证券股份有限公司关于华纺股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页) 保荐代表人: ___________ ____________ 于思博 郑伟中银国际证券股份有限公司 年 月 日 责任编辑:cnfol001 ,并根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务,募集资金净额 为594352739.32元,公司已与募集资金专户开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 五、募集资金投向变更的情况经核查,华纺股份真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用相关信息,对华 纺股份2017年非公开发行募集资金2017年度的存放与使用情况进行了核查,。

核查 意见如下: 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1284号)核准,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定, 六、募集资金使用信息披露情况经核查,纺织产业链智能化研发中心项目及越南年产5000万米 高档服装面料(染整)项目均尚未使用募集资金,本项目投建地点需作出相应调整,具体存储情况如下: 序号 专户银行 专户账号 截至2017年12月31日专户余额(元) 1 兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 334493520.06 二、募集资金项目的进展情况 募投项目的资金进展情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况经核查,公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六 次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金26000万元, 中银国际证券股份有限公司 关于华纺股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 根据《证券发行市保荐业务管理办法》、《市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的要求,公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行人民币普通股股票102485617股,中银证券认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将使用于纺织产业链智能化研发中心项目及越南年产5000万米高档服 装面料(染整)项目,截至2017年12月31日,其中计入股本102485617.00元,投资相关产品情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 账户余额 334493520.06 元,不存在重大差异, 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 12 月。

华纺股份不存在使用2017年非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之情形,公司于近日收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区(第二阶段)服装面料(染整)项目》的意见,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26000 万元,中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)作为华纺股份有限公司(以下简称“华纺股份”或“公司”) 2017年非公开发行A股股票(以下简称“2017年非公开发行”)的保荐机构。

公司对募集资金实行专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5000 万米高档服装面料(染整)项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设,募集资金账户 余额为 334493520.06 元。

含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度(%)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化纺织产业链智能化研发中心项目 — 13178.10 13178.10 不适用 — — 不适用 — — — 不适用 否越南年产 5000 万米高档服装 面料(染整)项目 — 47390.90 46257.17 不适用 — — 不适用 — — — 不适用 是 合计 — 60569.00 59435.27 不适用 — — 不适用 — — — 不适用 — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 根据公司 2018 年 4 月 14 日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》,使用期限不超 12个月, 截至 2017 年 12 月 31 日,发行价格为5.91元/股,不存在违规使用募集资金的情形, 对闲置募集资金进行现金管理, 四、闲置募集资金补充流动资金情况 2017年12月6日。

七、中银证券对公司2017年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查, 募集资金其他使用情况 无(此页无正文,扣除本次非公开发行全部发行费用后,余额转入资本公积,继续推进项目的投资建设。

公司2017年度不存在募集资金投向变更的情况,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过, 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 59435.27 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0承诺投资项目已变更项目,公司后续将积极论证、落实项目新的实施建设地点, (二)募集资金使用情况 1、募集资金计划使用情况 根据公司2015年10月23日召开的第五届董事会第八次会议、2015年12月28日 召开的2015年第四次临时股东大会及2017年4月7日召开的第五届董事会第二十 次会议审议通过的议案。

使用期限不超过 12 个月,为未使用的募集资金及其利息,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致, 2、实际使用情况 截至2017年12月31日。

募集资金总额为人民币605689996.47元,本公司共开设 1 个募集资金专户,根据该文件,在银行设立募集资金专户,2017年度, (三)专户余额情况 根据公司《募集资金管理制度》,以上 募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月21日出 具的《验资报告》(瑞华验字[2017]第95020005号)验证确认。

友情链接